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公司要闻

公告]新潮能源:北京大成律师事务所为答复上海证券交易所《关于对山东新潮能源股份有限公司募集资金相关事项的问询函》问询事项

2019-09-14 22:38

  下简称“新潮能源”或“公司”)委托,就新潮能源募集资金使用及偿还相关事项问

  询函回复提供专项法律服务。新潮能源于2019年3月1日收到上海证券交易所

  的问询函》(上证公函【2019】0301号)(以下简称“《问询函》”),《问

  问及律师发表意见。现本所就《问询函》所涉之法律问题出具本《法律意见书》。

  规及本所所获知的事实而出具;对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、

  备的法定文件,随其他答复材料一起上报,并依法对所出具的法律意见承担责任。

  一、回复披露,自2018年3月12日至2018年6月3日,公司将前期用于临时补

  充公司流动资金的6.5亿元募集资金依序用于偿还即将到期的银行贷款,并以表

  1、2017年6月,公司将自烟台农村商业银行牟平区支行获得的1.2亿元借款

  经核查,2017年6月13日,公司与烟台农村商业银行牟平区支行(以下简称

  〔2017年〕第06131号),约定由烟台农商行牟平支行出借给公司1.2亿元。2017

  年6月13日,公司收到前述借款。根据公司提供的资金划转凭证并经公司说明,

  2017年6月15日,公司向浙江犇宝划款1.7亿元,该等1.7亿元部分来源为前述1.2

  亿元借款。后浙江犇宝将上述1.7亿元支付给长沙泽洺,用于购买长沙泽洺的合

  2、截至2018年2月,公司对外投资及对外借款资金总额超出公司同期自有资

  经核查,2015年12月至2018年2月期间,公司于中国境内超过人民币1亿元且

  注1:第4项投资中,根据公司提供的记账凭证等材料,公司系于2017年6月15日向浙江

  犇宝支付1.7亿元,浙江犇宝于2017年6月19日向长沙泽洺支付1.7亿元。

  及对外借款总金额合计12.7亿元,公司对外投资及对外借款资金总额超出公司同

  物,本所律师无法判断6.5亿元银行贷款中投向可能造成公司损失的对外投资及

  对外借款事项的具体金额。但,基于上述理由,本所律师认为6.5亿贷款部分资

  2.525亿元募集资金,分别用于支付公司下属子公司预付货款1.55亿元,支付公

  司及下属子公司运营费用7,229万元,支付国金证券股份有限公司顾问费1,999万

  案,将募集资金中的25,250万元用于补充公司全资子公司上海新潮的流动资金。

  楼租金、物业费、日常办公费、职工薪酬、差旅费、咨询费、诉讼费、保全费等。

  经核查,公司于2015年12月21日与国金证券股份有限公司(以下简称“国金

  协议》,并于2018年7月与国金证券签署了《山东新潮能源股份有限公司与国金

  根据上述协议,截至2018年7月13日,新潮能源应向国金证券支付的剩余财务顾

  问费用为1,999万元。经核查,截至2018年7月,新潮能源已通过银行转账的方式

  亿元银行贷款资金中11,220万元用于浙江犇宝购买长沙泽洺合伙份额,本所律师

  认为6.5亿贷款部分资金的直接或间接使用与前期公司增资参股哈密合盛源矿业

  根据公司说明,为维护公司及股东的利益,公司已于2018年12月就前期对外

  案受理的书面通知。此外,公司上述投资损失相关的民事诉讼和仲裁正在推进中,




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